半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)

(1)【投資状況】(2024年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,428,277,061	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△680,693	△0.04
合 計(純資産総額)		1,427,596,368	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	349,293,188	101.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,945,617	△1.43
合 計(純資産総額)		344,347,571	100.00

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	24,735,387	1.39
特殊債券	アメリカ	32,120,806	1.80
	オランダ	15,624,038	0.87
	ルクセンブルグ	13,013,429	0.73
	フランス	12,983,382	0.73
	小 計	73,741,655	4.14
社債券	アメリカ	600,321,651	33.77
	日本	168,797,421	9.49
	カナダ	121,718,896	6.84
	オランダ	121,399,301	6.82
	チリ	75,627,572	4.25
	イギリス	72,209,219	4.06
	フランス	69,811,195	3.92
	オーストラリア	61,686,481	3.47
	スペイン	49,583,258	2.78
	ドイツ	42,796,037	2.40
	スウェーデン	36,851,465	2.07
	シンガポール	36,779,268	2.06
	アラブ首長国連邦	32,661,481	1.83
	アイルランド	31,460,254	1.76
	メキシコ	29,000,243	1.63
	ノルウェー	27,304,020	1.53
	香港	25,676,833	1.44
	ケイマン	25,329,497	1.42
	イタリア	17,186,317	0.96
	小 計	1,646,200,409	92.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,857,367	1.84
合 計(純資産総額)		1,777,534,818	100.00