有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/15-2022/11/14)

(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,687,560,764	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△757,886	△0.04
合 計(純資産総額)		1,686,802,878	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	458,231,532	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,291,252	5.03
合 計(純資産総額)		482,522,784	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,527,984	1.56
特殊債券	ケイマン	30,540,271	1.42
	アメリカ	28,057,754	1.30
	オランダ	26,552,910	1.23
	香港	24,920,221	1.16
	ルクセンブルグ	11,415,805	0.53
	フランス	10,368,256	0.48
	小 計	131,855,217	6.14
社債券	アメリカ	907,236,195	42.27
	カナダ	174,446,092	8.12
	日本	130,013,050	6.05
	イギリス	121,071,480	5.64
	オランダ	94,703,011	4.41
	オーストリア	67,561,536	3.14
	ドイツ	55,914,485	2.60
	フランス	54,768,005	2.55
	オーストラリア	49,967,198	2.32
	スペイン	37,823,399	1.76
	シンガポール	30,532,494	1.42
	スウェーデン	29,349,547	1.36
	アイルランド	27,294,683	1.27
	イタリア	26,674,112	1.24
	メキシコ	25,900,560	1.20
	チリ	23,985,993	1.11
	香港	22,177,360	1.03
	ケイマン	21,703,940	1.01
	ノルウェー	20,820,478	0.97
	ポーランド	13,030,402	0.60
	ベルギー	9,609,379	0.44
	小 計	1,944,583,399	90.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,831,615	1.66
合 計(純資産総額)		2,145,798,215	100.00