半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)

(1)【投資状況】(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,628,801,358	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△768,372	△0.04
合 計(純資産総額)		1,628,032,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	473,104,263	105.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,745,861	△5.05
合 計(純資産総額)		450,358,402	100.00

 
 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	35,671,301	1.69
特殊債券	ケイマン	31,137,541	1.48
	アメリカ	28,574,312	1.35
	オランダ	27,910,470	1.32
	香港	25,423,534	1.20
	ルクセンブルグ	11,458,544	0.54
	フランス	10,701,393	0.50
	小 計	135,205,794	6.43
社債券	アメリカ	947,814,283	45.09
	日本	168,461,826	8.01
	カナダ	159,234,621	7.57
	オランダ	74,752,239	3.55
	イギリス	70,988,814	3.37
	オーストラリア	51,314,540	2.44
	フランス	45,894,801	2.18
	スペイン	40,277,998	1.91
	ドイツ	34,001,885	1.61
	シンガポール	31,213,333	1.48
	スウェーデン	30,626,915	1.45
	イタリア	28,517,071	1.35
	アイルランド	27,787,987	1.32
	メキシコ	26,672,404	1.26
	チリ	23,553,797	1.12
	香港	23,088,019	1.09
	ケイマン	22,998,448	1.09
	オーストリア	22,097,471	1.05
	ノルウェー	21,623,465	1.02
	ポーランド	14,162,936	0.67
	小 計	1,865,082,853	88.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,928,433	3.13
合 計(純資産総額)		2,101,888,381	100.00