半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)

(1)【投資状況】(2025年5月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,349,824,922	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△604,916	△0.04
合 計(純資産総額)		1,349,220,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	308,856,992	101.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,338,187	△1.42
合 計(純資産総額)		304,518,805	100.00

 
(参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フランス	18,682,965	1.12
	イタリア	17,247,311	1.03
	アメリカ	16,604,885	1.00
	ドイツ	15,802,629	0.95
	スペイン	10,877,503	0.65
	オーストリア	8,403,736	0.50
	アイルランド	7,741,359	0.46
	ベルギー	7,336,115	0.44
	小 計	102,696,503	6.19
特殊債券	アメリカ	21,911,567	1.32
	オランダ	15,777,002	0.95
	ベルギー	15,765,801	0.95
	フランス	13,285,338	0.80
	ルクセンブルグ	12,625,639	0.76
	小 計	79,365,347	4.78
社債券	アメリカ	481,588,433	29.03
	オランダ	148,831,369	8.97
	日本	148,665,245	8.96
	イギリス	74,061,060	4.46
	フランス	69,527,517	4.19
	チリ	69,190,452	4.17
	カナダ	65,114,794	3.92
	ドイツ	60,703,795	3.65
	オーストラリア	60,468,481	3.64
	スペイン	50,475,401	3.04
	スウェーデン	36,952,773	2.22
	アラブ首長国連邦	30,140,765	1.81
	ノルウェー	28,900,954	1.74
	アイルランド	28,879,008	1.74
	メキシコ	27,996,186	1.68
	香港	25,212,061	1.51
	ケイマン	24,701,885	1.48
	イタリア	17,616,353	1.06
	小 計	1,449,026,532	87.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,623,495	1.66
合 計(純資産総額)		1,658,711,877	100.00