- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,484,649 |
| 親投資信託受益証券 | 929,232,997 |
| 未収入金 | 50,344 |
| 流動資産合計 | 930,767,990 |
| 資産合計 | 930,767,990 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 182,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,016 |
| その他未払費用 | 18,752 |
| 流動負債合計 | 1,414,883 |
| 負債合計 | 1,414,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,838,495 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,485,388 |
| (分配準備積立金) | 7,414,202 |
| 元本等合計 | 929,353,107 |
| 純資産合計 | 929,353,107 |
| 負債純資産合計 | 930,767,990 |
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