- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第4期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,732,482 | 6,008,860 |
| 親投資信託受益証券 | 942,322,395 | 1,365,417,930 |
| 未収入金 | 302,695,530 | 4,135,279 |
| 未収利息 | 11 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,251,750,418 | 1,375,562,145 |
| 資産合計 | 1,251,750,418 | 1,375,562,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 307,098,245 | 8,355,300 |
| 未払受託者報酬 | 282,709 | 215,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,665 | 1,435,213 |
| その他未払費用 | 29,155 | 22,185 |
| 流動負債合計 | 309,294,774 | 10,027,986 |
| 負債合計 | 309,294,774 | 10,027,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,695,383 | 855,191,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,760,261 | 510,342,974 |
| (分配準備積立金) | 247,609,920 | 181,597,890 |
| 元本等合計 | 942,455,644 | 1,365,534,159 |
| 純資産合計 | 942,455,644 | 1,365,534,159 |
| 負債純資産合計 | 1,251,750,418 | 1,375,562,145 |
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