- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,694 | 6,732,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,470,934 | 942,322,395 |
| 未収入金 | - | 302,695,530 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
| 資産合計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 648,332 | 307,098,245 |
| 未払受託者報酬 | 173,769 | 282,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,383 | 1,884,665 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 17,895 | 29,155 |
| 流動負債合計 | 1,998,381 | 309,294,774 |
| 負債合計 | 1,998,381 | 309,294,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,874,828 | 607,695,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,764,419 | 334,760,261 |
| (分配準備積立金) | 99,365,166 | 247,609,920 |
| 元本等合計 | 1,179,639,247 | 942,455,644 |
| 純資産合計 | 1,179,639,247 | 942,455,644 |
| 負債純資産合計 | 1,181,637,628 | 1,251,750,418 |
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