- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,484,649 | 2,166,694 |
| 親投資信託受益証券 | 929,232,997 | 1,179,470,934 |
| 未収入金 | 50,344 | - |
| 流動資産合計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
| 資産合計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 648,332 |
| 未払受託者報酬 | 182,115 | 173,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,016 | 1,158,383 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 18,752 | 17,895 |
| 流動負債合計 | 1,414,883 | 1,998,381 |
| 負債合計 | 1,414,883 | 1,998,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,838,495 | 1,078,874,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,485,388 | 100,764,419 |
| (分配準備積立金) | 7,414,202 | 99,365,166 |
| 元本等合計 | 929,353,107 | 1,179,639,247 |
| 純資産合計 | 929,353,107 | 1,179,639,247 |
| 負債純資産合計 | 930,767,990 | 1,181,637,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
