有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第5期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,008,860 | 7,775,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,417,930 | 2,313,532,043 |
| 未収入金 | 4,135,279 | 549,488 |
| 未収利息 | 76 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
| 資産合計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,355,300 | 5,471,755 |
| 未払受託者報酬 | 215,288 | 341,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,213 | 2,277,088 |
| その他未払費用 | 22,185 | 35,240 |
| 流動負債合計 | 10,027,986 | 8,125,649 |
| 負債合計 | 10,027,986 | 8,125,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,191,185 | 1,073,605,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,342,974 | 1,240,126,055 |
| (分配準備積立金) | 181,597,890 | 622,946,381 |
| 元本等合計 | 1,365,534,159 | 2,313,731,220 |
| 純資産合計 | 1,365,534,159 | 2,313,731,220 |
| 負債純資産合計 | 1,375,562,145 | 2,321,856,869 |
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