有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 762,614 |
| 親投資信託受益証券 | 359,349,426 |
| 流動資産合計 | 360,112,040 |
| 資産合計 | 360,112,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 438,967 |
| 未払受託者報酬 | 7,018 |
| 未払委託者報酬 | 42,331 |
| その他未払費用 | 839 |
| 流動負債合計 | 489,155 |
| 負債合計 | 489,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 364,088,696 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,465,811 |
| (分配準備積立金) | 1,127,182 |
| 元本等合計 | 359,622,885 |
| 純資産合計 | 359,622,885 |
| 負債純資産合計 | 360,112,040 |
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