有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 4月 1日現在) | 第4期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,264,851 | 22,978,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,193,636,144 | 11,534,978,982 |
| 未収入金 | 7,530,119 | 5,008,851 |
| 未収利息 | 35 | 307 |
| 流動資産合計 | 10,218,431,149 | 11,562,966,937 |
| 資産合計 | 10,218,431,149 | 11,562,966,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,077,449 | - |
| 未払解約金 | 2,244,251 | 8,832,616 |
| 未払受託者報酬 | 860,757 | 1,061,248 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,119 | 6,429,821 |
| その他未払費用 | 101,207 | 124,793 |
| 流動負債合計 | 13,498,783 | 16,448,478 |
| 負債合計 | 13,498,783 | 16,448,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,154,899,252 | 11,882,694,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,033,114 | △336,176,530 |
| (分配準備積立金) | 213,194,004 | 292,081,424 |
| 元本等合計 | 10,204,932,366 | 11,546,518,459 |
| 純資産合計 | 10,204,932,366 | 11,546,518,459 |
| 負債純資産合計 | 10,218,431,149 | 11,562,966,937 |
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