有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 3月31日現在) | 第2期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,614 | 10,662,990 |
| 親投資信託受益証券 | 359,349,426 | 7,006,495,810 |
| 未収入金 | - | 4,058,404 |
| 流動資産合計 | 360,112,040 | 7,021,217,204 |
| 資産合計 | 360,112,040 | 7,021,217,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 438,967 | 4,008,178 |
| 未払受託者報酬 | 7,018 | 585,474 |
| 未払委託者報酬 | 42,331 | 3,547,233 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 839 | 68,813 |
| 流動負債合計 | 489,155 | 8,209,706 |
| 負債合計 | 489,155 | 8,209,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,088,696 | 7,185,568,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,465,811 | △172,561,193 |
| (分配準備積立金) | 1,127,182 | 36,510,551 |
| 元本等合計 | 359,622,885 | 7,013,007,498 |
| 純資産合計 | 359,622,885 | 7,013,007,498 |
| 負債純資産合計 | 360,112,040 | 7,021,217,204 |
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