有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 3月31日現在) | 第5期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,978,797 | 21,067,925 |
| 親投資信託受益証券 | 11,534,978,982 | 12,532,631,770 |
| 未収入金 | 5,008,851 | 12,274,655 |
| 未収利息 | 307 | 426 |
| 流動資産合計 | 11,562,966,937 | 12,565,974,776 |
| 資産合計 | 11,562,966,937 | 12,565,974,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,832,616 | 12,177,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,248 | 1,189,077 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,821 | 7,204,336 |
| その他未払費用 | 124,793 | 196,321 |
| 流動負債合計 | 16,448,478 | 20,766,946 |
| 負債合計 | 16,448,478 | 20,766,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,882,694,989 | 12,982,776,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,176,530 | △437,568,825 |
| (分配準備積立金) | 292,081,424 | 392,079,641 |
| 元本等合計 | 11,546,518,459 | 12,545,207,830 |
| 純資産合計 | 11,546,518,459 | 12,545,207,830 |
| 負債純資産合計 | 11,562,966,937 | 12,565,974,776 |
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