有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 3月31日現在) | 第3期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,662,990 | 17,264,851 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,495,810 | 10,193,636,144 |
| 未収入金 | 4,058,404 | 7,530,119 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
| 資産合計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,077,449 |
| 未払解約金 | 4,008,178 | 2,244,251 |
| 未払受託者報酬 | 585,474 | 860,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,547,233 | 5,215,119 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 68,813 | 101,207 |
| 流動負債合計 | 8,209,706 | 13,498,783 |
| 負債合計 | 8,209,706 | 13,498,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,185,568,691 | 10,154,899,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,561,193 | 50,033,114 |
| (分配準備積立金) | 36,510,551 | 213,194,004 |
| 元本等合計 | 7,013,007,498 | 10,204,932,366 |
| 純資産合計 | 7,013,007,498 | 10,204,932,366 |
| 負債純資産合計 | 7,021,217,204 | 10,218,431,149 |
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