有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		271,051,631	100.00
	内 日本	271,051,631	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△958	△0.00
純資産総額		271,050,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,454,398,910	97.56
	内 サウジアラビア	182,492,952	12.24
	内 カタール	162,108,225	10.87
	内 アラブ首長国連邦	146,167,060	9.80
	内 メキシコ	139,066,916	9.33
	内 チリ	110,276,109	7.40
	内 ドミニカ共和国	85,157,165	5.71
	内 オマーン	80,302,687	5.39
	内 中国	74,903,699	5.02
	内 ブラジル	69,765,510	4.68
	内 インドネシア	69,484,159	4.66
	内 パナマ	62,698,137	4.21
	内 コロンビア	58,351,784	3.91
	内 ペルー	47,349,211	3.18
	内 フィリピン	46,112,893	3.09
	内 南アフリカ	46,067,900	3.09
	内 ハンガリー	37,876,514	2.54
	内 ウルグアイ	29,737,065	1.99
	内 ルーマニア	6,480,924	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,359,716	2.44
純資産総額		1,490,758,626	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。