半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		749,319,819	100.00
	内 日本	749,319,819	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,682	△0.00
純資産総額		749,317,137	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,903,603,051	93.90
	内 アラブ首長国連邦	193,532,806	9.55
	内 メキシコ	187,341,275	9.24
	内 カタール	160,326,530	7.91
	内 サウジアラビア	156,255,868	7.71
	内 コロンビア	135,723,376	6.69
	内 チリ	133,663,446	6.59
	内 ブラジル	123,157,494	6.07
	内 ドミニカ共和国	121,895,091	6.01
	内 パナマ	109,536,908	5.40
	内 ハンガリー	93,375,862	4.61
	内 ペルー	78,730,007	3.88
	内 ポーランド	76,604,328	3.78
	内 中国	75,889,239	3.74
	内 インドネシア	74,224,578	3.66
	内 オマーン	56,282,863	2.78
	内 南アフリカ	43,179,425	2.13
	内 フィリピン	39,269,778	1.94
	内 ルーマニア	25,145,782	1.24
	内 ウルグアイ	19,468,395	0.96
特殊債券		78,126,397	3.85
	内 ケイマン諸島	78,126,397	3.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,633,874	2.25
純資産総額		2,027,363,322	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。