有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,935,231,742	100.00
	内 日本	1,935,231,742	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,826	△0.00
純資産総額		1,935,224,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,809,082,071	91.88
	内 メキシコ	298,640,629	9.77
	内 アラブ首長国連邦	268,214,789	8.77
	内 サウジアラビア	254,593,462	8.33
	内 カタール	241,156,560	7.89
	内 ドミニカ共和国	210,110,596	6.87
	内 チリ	208,859,103	6.83
	内 ブラジル	206,595,991	6.76
	内 コロンビア	190,052,087	6.22
	内 パナマ	144,028,590	4.71
	内 中国	131,466,165	4.30
	内 ハンガリー	129,608,670	4.24
	内 インドネシア	128,581,533	4.21
	内 ペルー	105,513,634	3.45
	内 南アフリカ	94,590,128	3.09
	内 オマーン	88,609,968	2.90
	内 ルーマニア	49,191,634	1.61
	内 フィリピン	39,302,398	1.29
	内 ウルグアイ	19,966,134	0.65
特殊債券		137,895,772	4.51
	内 ケイマン諸島	137,895,772	4.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,273,689	3.61
純資産総額		3,057,251,532	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。