半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,298,037,478	100.00
	内 日本	6,298,037,478	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,823	△0.00
純資産総額		6,298,014,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,591,299,285	92.96
	内 トルコ	793,309,530	11.19
	内 メキシコ	664,505,312	9.37
	内 サウジアラビア	604,713,805	8.53
	内 ポーランド	555,999,451	7.84
	内 コロンビア	509,942,318	7.19
	内 アラブ首長国連邦	482,066,065	6.80
	内 ブラジル	473,550,118	6.68
	内 チリ	454,455,114	6.41
	内 ハンガリー	338,378,210	4.77
	内 ルーマニア	312,681,819	4.41
	内 ドミニカ共和国	265,990,450	3.75
	内 ペルー	174,924,539	2.47
	内 南アフリカ	158,384,180	2.23
	内 パナマ	158,226,786	2.23
	内 インドネシア	150,849,996	2.13
	内 カタール	128,803,932	1.82
	内 ウルグアイ	118,341,706	1.67
	内 オマーン	117,647,677	1.66
	内 フィリピン	75,547,863	1.07
	内 中国	52,980,414	0.75
特殊債券		225,639,375	3.18
	内 ケイマン諸島	225,639,375	3.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		273,608,478	3.86
純資産総額		7,090,547,138	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。