半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,940,771,354	100.00
	内 日本	13,940,771,354	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,910	△0.00
純資産総額		13,940,721,444	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,185,799,095	91.21
	内 トルコ	1,634,198,882	11.30
	内 メキシコ	1,329,194,010	9.19
	内 ポーランド	1,253,883,221	8.67
	内 ブラジル	1,248,243,656	8.63
	内 サウジアラビア	1,134,354,713	7.85
	内 ハンガリー	1,075,157,272	7.44
	内 ルーマニア	1,013,382,139	7.01
	内 チリ	822,801,462	5.69
	内 コロンビア	660,289,014	4.57
	内 南アフリカ	581,092,584	4.02
	内 ドミニカ共和国	527,212,308	3.65
	内 ペルー	334,305,939	2.31
	内 アラブ首長国連邦	301,625,170	2.09
	内 中国	285,136,596	1.97
	内 ウルグアイ	276,688,288	1.91
	内 パナマ	241,745,219	1.67
	内 フィリピン	212,230,971	1.47
	内 インドネシア	158,289,889	1.09
	内 オマーン	95,967,762	0.66
特殊債券		501,021,104	3.47
	内 ケイマン諸島	501,021,104	3.47
社債券		239,976,787	1.66
	内 ルクセンブルグ	239,976,787	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		529,373,623	3.66
純資産総額		14,456,170,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。