有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月9日-令和4年1月21日)
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,323,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,878,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,074,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8357円 (8,357円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,999,352,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,663,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,389,689,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,085,933,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5734円 |
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