有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/24-2023/07/21)
| (2023年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,483,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,458,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,586,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9244円 (9,244円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,278,683,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,714,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,093,969,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,769,258,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7890円 |
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