有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2024/07/22)
| (2024年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,537,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,521,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,465,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.9452円 (9,452円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,786,933,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,989,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,725,944,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,513,698,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9096円 |
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