有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,280,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,240,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,472,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8202円 (8,202円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,408,140,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,036,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,370,104,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,354,266,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5626円 |
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