有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/22-2023/01/23)
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,329,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,253,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,176,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8466円 (8,466円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,460,149,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,095,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,755,053,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,717,667,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6243円 |
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