有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月7日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,152,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,751,990,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,162,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,903,000,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8716円 (8,716円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,311,477,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,830,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,372,647,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,900,655,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2738円 |
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