有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/18-2024/05/17)
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,133,094,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,877,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,216,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,546,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0127円 (10,127円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,737,487,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,804,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,661,682,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,021,917,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.7026円 |
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