有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/18-2022/11/17)
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,988,407,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,870,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,840,536,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,248,650,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8185円 (8,185円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,117,272,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,401,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,858,870,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,219,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9228円 |
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