有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/18-2023/11/17)
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,910,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,443,942,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,967,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,593,047口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8382円 (8,382円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,960,939,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,494,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,817,445,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,035,458,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.2274円 |
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