有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/18-2024/11/18)
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,037,888,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,839,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,049,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,705,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0641円 (10,641円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,984,694,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,115,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,800,579,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,063,473,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.9881円 |
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