有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月9日-令和4年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 139,573,063 |
| 社債券 | 7,917,615,000 |
| 未収利息 | 25,013,596 |
| 前払費用 | 1,326,502 |
| 流動資産合計 | 8,083,528,161 |
| 資産合計 | 8,083,528,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,931,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,657 |
| 未払委託者報酬 | 12,408,623 |
| その他未払費用 | 51,692 |
| 流動負債合計 | 19,413,572 |
| 負債合計 | 19,413,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,128,907,059 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,792,470 |
| (分配準備積立金) | 24,123,912 |
| 元本等合計 | 8,064,114,589 |
| 純資産合計 | 8,064,114,589 |
| 負債純資産合計 | 8,083,528,161 |
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