有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/01-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年4月30日現在 | 第4期 2025年4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,478,374 | 111,043,248 |
| 社債券 | 7,390,029,000 | 7,141,033,000 |
| 未収利息 | 26,628,106 | 21,390,238 |
| 前払費用 | - | 44,383 |
| その他未収収益 | 846,010 | 784,033 |
| 流動資産合計 | 7,526,981,490 | 7,274,294,902 |
| 資産合計 | 7,526,981,490 | 7,274,294,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,873,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,251,420 | 1,186,525 |
| 未払委託者報酬 | 16,686,279 | 15,820,885 |
| その他未払費用 | 63,323 | 60,025 |
| 流動負債合計 | 27,874,022 | 17,067,435 |
| 負債合計 | 27,874,022 | 17,067,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,568,516,904 | 7,203,176,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,409,436 | 54,051,168 |
| (分配準備積立金) | 161,981,100 | 230,551,464 |
| 元本等合計 | 7,499,107,468 | 7,257,227,467 |
| 純資産合計 | 7,499,107,468 | 7,257,227,467 |
| 負債純資産合計 | 7,526,981,490 | 7,274,294,902 |
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