有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月28日現在 | 第3期 2024年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,084,413 | 109,478,374 |
| 社債券 | 7,640,363,000 | 7,390,029,000 |
| 未収利息 | 25,994,871 | 26,628,106 |
| その他未収収益 | 300,348 | 846,010 |
| 流動資産合計 | 7,848,742,632 | 7,526,981,490 |
| 資産合計 | 7,848,742,632 | 7,526,981,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,873,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,051 | 1,251,420 |
| 未払委託者報酬 | 17,254,594 | 16,686,279 |
| その他未払費用 | 65,477 | 63,323 |
| 流動負債合計 | 18,614,122 | 27,874,022 |
| 負債合計 | 18,614,122 | 27,874,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,000,611,342 | 7,568,516,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,482,832 | △69,409,436 |
| (分配準備積立金) | 92,213,458 | 161,981,100 |
| 元本等合計 | 7,830,128,510 | 7,499,107,468 |
| 純資産合計 | 7,830,128,510 | 7,499,107,468 |
| 負債純資産合計 | 7,848,742,632 | 7,526,981,490 |
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