有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年4月28日現在 | 第5期 2026年4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,043,248 | 831,321,710 |
| 社債券 | 7,141,033,000 | 6,072,281,000 |
| 未収利息 | 21,390,238 | 17,509,427 |
| 前払費用 | 44,383 | 281,095 |
| その他未収収益 | 784,033 | 683,841 |
| 流動資産合計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
| 資産合計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,186,525 | 1,147,433 |
| 未払委託者報酬 | 15,820,885 | 15,299,805 |
| その他未払費用 | 60,025 | 58,065 |
| 流動負債合計 | 17,067,435 | 16,505,303 |
| 負債合計 | 17,067,435 | 16,505,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,203,176,299 | 6,760,681,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,051,168 | 144,889,977 |
| (分配準備積立金) | 230,551,464 | 279,405,669 |
| 元本等合計 | 7,257,227,467 | 6,905,571,770 |
| 純資産合計 | 7,257,227,467 | 6,905,571,770 |
| 負債純資産合計 | 7,274,294,902 | 6,922,077,073 |
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