有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 豪ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 277,400 | 26,411,504 | 26,058,956 | △14.16% |
| カナダ・ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 35,900 | 3,835,610 | 3,786,732 | △2.06% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 146,600 | 14,902,916 | 14,777,280 | △8.03% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 22,700 | 1,907,455 | 1,877,517 | △1.02% | ||
| 英ポンド売/円買 2022年10月 | 売建 | 115,600 | 18,761,429 | 18,650,904 | △10.13% | ||
| 米ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 646,200 | 93,301,444 | 93,304,818 | △50.70% | ||
| 香港ドル売/円買 2022年10月 | 売建 | 387,400 | 7,131,554 | 7,128,160 | △3.87% | ||
| ユーロ売/円買 2022年10月 | 売建 | 112,400 | 15,976,525 | 15,984,404 | △8.69% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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