- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 香港ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 212,400 | 4,041,952 | 4,052,294 | △2.40% |
| 米ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 596,200 | 88,088,943 | 88,467,435 | △52.35% | ||
| ユーロ売/円買 2025年10月 | 売建 | 96,400 | 16,750,415 | 16,795,077 | △9.94% | ||
| 豪ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 322,400 | 31,421,371 | 31,466,788 | △18.62% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 23,900 | 2,564,568 | 2,550,476 | △1.51% | ||
| 英ポンド売/円買 2025年10月 | 売建 | 75,600 | 15,043,071 | 15,061,840 | △8.91% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 76,600 | 8,831,927 | 8,825,637 | △5.22% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2025年10月 | 売建 | 10,700 | 927,570 | 918,325 | △0.54% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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