有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2025年4月 | 売建 | 155,400 | 25,112,795 | 25,166,206 | △9.29% |
| シンガポール・ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 120,600 | 13,437,637 | 13,434,357 | △4.96% | ||
| 豪ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 521,400 | 48,980,316 | 48,927,811 | △18.05% | ||
| 米ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 1,002,200 | 148,687,694 | 149,610,420 | △55.20% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 31,900 | 3,297,225 | 3,331,061 | △1.23% | ||
| 英ポンド売/円買 2025年4月 | 売建 | 129,600 | 24,863,461 | 25,077,949 | △9.25% | ||
| 香港ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 332,400 | 6,347,443 | 6,380,983 | △2.35% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2025年4月 | 売建 | 25,700 | 2,194,142 | 2,188,542 | △0.81% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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