有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | シンガポール・ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 97,600 | 10,558,475 | 10,641,103 | △7.47% |
| カナダ・ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 46,900 | 5,133,523 | 5,168,553 | △3.63% | ||
| ユーロ売/円買 2023年10月 | 売建 | 84,400 | 13,280,382 | 13,283,015 | △9.33% | ||
| 香港ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 228,400 | 4,313,245 | 4,343,551 | △3.05% | ||
| 米ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 503,200 | 74,245,197 | 74,874,147 | △52.58% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 240,400 | 22,822,301 | 22,996,183 | △16.15% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年10月 | 売建 | 80,600 | 14,558,923 | 14,637,097 | △10.28% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年10月 | 売建 | 16,700 | 1,465,722 | 1,481,719 | △1.04% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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