有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | カナダ・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 28,900 | 2,739,358 | 2,843,471 | △1.90% |
| ニュージーランド・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 21,700 | 1,756,453 | 1,809,563 | △1.21% | ||
| 米ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 578,200 | 75,320,420 | 76,894,818 | △51.43% | ||
| ユーロ売/円買 2023年4月 | 売建 | 99,400 | 13,952,420 | 14,447,790 | △9.66% | ||
| 香港ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 306,400 | 5,088,290 | 5,199,608 | △3.48% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 105,600 | 10,314,976 | 10,586,400 | △7.08% | ||
| 豪ドル売/円買 2023年4月 | 売建 | 252,400 | 21,884,841 | 22,572,132 | △15.10% | ||
| 英ポンド売/円買 2023年4月 | 売建 | 94,600 | 15,121,698 | 15,606,162 | △10.44% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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