純資産
個別
- 2022年9月15日
- 22億1773万
- 2023年3月15日 -2.15%
- 21億6999万
個別
- 2022年9月15日
- 23億8555万
- 2023年3月15日 -16.32%
- 19億9611万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 カナダ・ドル売/円買 2023年4月 売建 407,600 38,635,385 40,103,764 △1.90% ニュージーランド・ドル売/円買 2023年4月 売建 311,000 25,171,459 25,934,290 △1.23% 米ドル売/円買 2023年4月 売建 8,158,600 1,062,789,861 1,085,012,214 △51.39% ユーロ売/円買 2023年4月 売建 1,407,600 197,579,744 204,594,660 △9.69% 香港ドル売/円買 2023年4月 売建 4,327,300 71,862,142 73,434,281 △3.48% シンガポール・ドル売/円買 2023年4月 売建 1,495,800 146,109,295 149,953,950 △7.10% 豪ドル売/円買 2023年4月 売建 3,558,900 308,579,282 318,272,427 △15.08% 英ポンド売/円買 2023年4月 売建 1,332,200 212,951,872 219,773,034 △10.41%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/06/08 9:45
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/08 9:45
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.628%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/06/08 9:45
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資リスク（連結）
- ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。2023/06/08 9:45
ニ.マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。また、当ファンドにおけるマザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 - #6 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2023/06/08 9:45
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資方針（連結）
- (b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。2023/06/08 9:45
(c) 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2,217,603,7692023/06/08 9:45
3.3559
2,159,372,392102.28 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 102.28% 合計 102.28% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 1,985,967,1302023/06/08 9:45
3.3559
1,932,530,73199.53 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.53% 合計 99.53% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △48,232,631 △2.28 純資産総額 2,111,139,761 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,159,372,392 102.28 内 日本 2,159,372,392 102.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △48,232,631 △2.28 純資産総額 2,111,139,761 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 2,117,078,620 △100.28 内 日本 2,117,078,620 △100.28
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,195,705 0.47 純資産総額 1,941,726,436 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,932,530,731 99.53 内 日本 1,932,530,731 99.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,195,705 0.47 純資産総額 1,941,726,436 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/06/08 9:45
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #13 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第3期 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は366,903,781円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は556,255,277円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第2期 2022年9月15日現在 第3期 2023年3月15日現在 1. ※1 期首元本額 1,449,241,091円 2,584,636,881円 期中追加設定元本額 1,150,469,538円 148,398,440円 期中一部解約元本額 15,073,748円 6,786,474円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,584,636,881口 2,726,248,847口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は366,903,781円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は556,255,277円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第2期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 第3期 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,075,097円 5,329,479円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第3期 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第3期 2023年3月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第2期 2022年9月15日現在 第3期 2023年3月15日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 54,119,835 △171,042,044 合計 54,119,835 △171,042,044 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 第2期 2022年9月15日 現在 第3期 2023年3月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 2,191,399,876 - 2,281,339,960 △89,940,084 2,097,099,785 - 2,095,685,454 1,414,331 アメリカ・ドル 1,116,936,012 - 1,171,068,433 △54,132,421 1,051,625,278 - 1,055,447,701 △3,822,423 イギリス・ポン ド 246,108,144 - 252,011,943 △5,903,799 208,341,998 - 211,401,357 △3,059,359 オーストラリ ア・ドル 322,302,388 - 330,204,340 △7,901,952 335,434,468 - 325,894,090 9,540,378 カナダ・ドル 47,267,572 - 48,868,148 △1,600,576 44,654,092 - 44,122,260 531,832 シンガポー ル・ドル 174,670,165 - 181,751,716 △7,081,551 148,546,631 - 148,143,482 403,149 ニュージー ランド・ドル 22,208,482 - 22,624,575 △416,093 23,816,256 - 23,847,688 △31,432 ユーロ 184,379,632 - 193,607,965 △9,228,333 221,469,513 - 223,526,782 △2,057,269 香港・ドル 77,527,481 - 81,202,840 △3,675,359 63,211,549 - 63,302,094 △90,545 合計 2,191,399,876 - 2,281,339,960 △89,940,084 2,097,099,785 - 2,095,685,454 1,414,331 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第3期 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第2期 2022年9月15日現在 第3期 2023年3月15日現在 1口当たり純資産額 0.8580円 0.7960円 (1万口当たり純資産額) (8,580円) (7,960円) (1口当たり情報) 第2期 2022年9月15日現在 第3期 2023年3月15日現在 1口当たり純資産額 0.8580円 0.7960円 (1万口当たり純資産額) (8,580円) (7,960円) - #14 純資産の推移-001
- 2023/06/08 9:45
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年3月15日) 1,389,510,982 1,389,510,982 0.9588 0.9588 2022年3月末日 1,475,269,312 - 1.0179 - 4月末日 1,495,511,303 - 1.0037 - 5月末日 1,482,518,040 - 0.9342 - 6月末日 1,403,826,099 - 0.8662 - 7月末日 1,501,838,184 - 0.9174 - 8月末日 2,277,745,706 - 0.8813 - 第2計算期間末 (2022年9月15日) 2,217,733,100 2,217,733,100 0.8580 0.8580 9月末日 1,951,673,706 - 0.7523 - 10月末日 2,028,984,928 - 0.7820 - 11月末日 2,112,572,799 - 0.8123 - 12月末日 2,164,206,095 - 0.7937 - 2023年1月末日 2,330,701,734 - 0.8545 - 2月末日 2,255,234,561 - 0.8268 - 第3計算期間末 (2023年3月15日) 2,169,993,570 2,169,993,570 0.7960 0.7960 3月末日 2,111,139,761 - 0.7748 - - #15 純資産の推移-002
- 2023/06/08 9:45
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2022年3月15日) 2,928,323,100 2,928,323,100 0.9784 0.9784 2022年3月末日 2,195,389,063 - 1.0848 - 4月末日 2,248,329,965 - 1.0995 - 5月末日 2,277,677,967 - 1.0232 - 6月末日 2,302,851,423 - 0.9955 - 7月末日 2,397,934,423 - 1.0432 - 8月末日 2,376,634,848 - 1.0229 - 第2計算期間末 (2022年9月15日) 2,385,558,197 2,385,558,197 1.0251 1.0251 9月末日 2,102,008,971 - 0.8945 - 10月末日 2,219,040,545 - 0.9585 - 11月末日 2,217,750,657 - 0.9519 - 12月末日 1,919,739,090 - 0.8978 - 2023年1月末日 2,056,000,879 - 0.9680 - 2月末日 2,096,802,205 - 0.9695 - 第3計算期間末 (2023年3月15日) 1,996,119,978 1,996,119,978 0.9237 0.9237 3月末日 1,941,726,436 - 0.8984 - - #16 純資産額計算書（連結）
- 2023/06/08 9:45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年3月31日 【純資産額計算書】 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,166,038,453円 Ⅱ 負債総額 54,898,692円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,111,139,761円 Ⅳ 発行済数量 2,724,898,176口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7748円 Ⅰ 資産総額 2,166,038,453円 Ⅱ 負債総額 54,898,692円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,111,139,761円 Ⅳ 発行済数量 2,724,898,176口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7748円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年3月31日 純資産額計算書 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 86,113,182,201円 Ⅱ 負債総額 465,451,890円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,647,730,311円 Ⅳ 発行済数量 25,521,510,166口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3559円 Ⅰ 資産総額 86,113,182,201円 Ⅱ 負債総額 465,451,890円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,647,730,311円 Ⅳ 発行済数量 25,521,510,166口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3559円 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年3月31日 純資産額計算書 2023年3月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,943,101,934円 Ⅱ 負債総額 1,375,498円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,941,726,436円 Ⅳ 発行済数量 2,161,417,368口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8984円 Ⅰ 資産総額 1,943,101,934円 Ⅱ 負債総額 1,375,498円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,941,726,436円 Ⅳ 発行済数量 2,161,417,368口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8984円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #18 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/06/08 9:45
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #19 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2023/06/08 9:45
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/06/08 9:45
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 622,552,914 2,147,683,042 親投資信託受益証券 合計 2,147,683,042 合計 2,147,683,042
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,016,578,072 937,424,122 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年9月15日現在 2023年3月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,359,614,712 1,109,502,297 コール・ローン 1,228,637,711 598,769,133 投資証券 98,365,409,579 86,143,491,349 派生商品評価勘定 21,261 318,202 未収入金 615,071,707 515,337,511 未収配当金 245,009,359 247,909,549 流動資産合計 101,813,764,329 88,615,328,041 資産合計 101,813,764,329 88,615,328,041 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 299,980 104,323 未払金 584,278,092 610,176,799 未払解約金 432,000,000 327,143,000 流動負債合計 1,016,578,072 937,424,122 負債合計 1,016,578,072 937,424,122 純資産の部 元本等 元本 ※1 26,516,518,549 25,415,147,137 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 74,280,667,708 62,262,756,782 元本等合計 100,797,186,257 87,677,903,919 純資産合計 100,797,186,257 87,677,903,919 負債純資産合計 101,813,764,329 88,615,328,041 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年9月15日現在 2023年3月15日現在 1. ※1 期首 2022年3月16日 2022年9月16日 期首元本額 27,965,246,633円 26,516,518,549円 期中追加設定元本額 863,924,613円 616,474,976円 期中一部解約元本額 2,312,652,697円 1,717,846,388円 期末元本額の内訳 ファンド名 グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用) -円 827,530円 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 21,337,741,502円 20,163,799,177円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 21,230,905円 21,466,791円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,238,623円 10,413,929円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 7,805,961円 7,821,382円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 38,679,507円 40,178,650円 6資産バランスファンド(分配型) 73,223,112円 71,224,953円 6資産バランスファンド(成長型) 206,027,563円 203,055,691円 りそな ワールド・リート・ファンド 971,185,194円 936,077,373円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 20,521,015円 19,970,734円 常陽3分法ファンド 92,469,284円 92,469,284円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 22,872,037円 22,948,526円 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型) 55,162,369円 44,444,963円 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) 624,045,722円 573,357,044円 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) 579,796,650円 622,552,914円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 317,186,904円 347,371,409円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 412,997,288円 451,824,556円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 631,396,588円 698,011,501円 グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用) 844,256,696円 832,945,758円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 209,952,116円 210,723,528円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 17,938,039円 18,613,022円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 22,791,474円 25,048,422円 計 26,516,518,549円 25,415,147,137円 2. 期末日における受益権の総数 26,516,518,549口 25,415,147,137口 - #21 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,946,046,255 2.27 純資産総額 85,647,730,311 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 83,701,684,056 97.73 内 ガーンジィ 79,354,822 0.09 内 香港 2,981,182,071 3.48 内 シンガポール 6,771,163,253 7.91 内 イギリス 8,604,971,980 10.05 内 オランダ 677,525,708 0.79 内 ベルギー 1,902,446,837 2.22 内 フランス 4,636,965,727 5.41 内 スペイン 1,114,699,171 1.30 内 カナダ 1,564,567,587 1.83 内 アメリカ 41,815,195,505 48.82 内 オーストラリア 12,623,719,908 14.74 内 ニュージーランド 929,891,487 1.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,946,046,255 2.27 純資産総額 85,647,730,311 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 80,713,972 0.09 内 日本 80,713,972 0.09 為替予約取引(売建) 80,651,212 △0.09 内 日本 80,651,212 △0.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 265,028 16,000.89
4,240,686,49916,279.972023/06/08 9:45 IRBANK 採用情報
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