有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【提出】
- 2023/06/08 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 2022年3月末日 | 1,475,269,312 | - | 1.0179 | - |
| 4月末日 | 1,495,511,303 | - | 1.0037 | - |
| 5月末日 | 1,482,518,040 | - | 0.9342 | - |
| 6月末日 | 1,403,826,099 | - | 0.8662 | - |
| 7月末日 | 1,501,838,184 | - | 0.9174 | - |
| 8月末日 | 2,277,745,706 | - | 0.8813 | - |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,217,733,100 | 2,217,733,100 | 0.8580 | 0.8580 |
| 9月末日 | 1,951,673,706 | - | 0.7523 | - |
| 10月末日 | 2,028,984,928 | - | 0.7820 | - |
| 11月末日 | 2,112,572,799 | - | 0.8123 | - |
| 12月末日 | 2,164,206,095 | - | 0.7937 | - |
| 2023年1月末日 | 2,330,701,734 | - | 0.8545 | - |
| 2月末日 | 2,255,234,561 | - | 0.8268 | - |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 2,169,993,570 | 2,169,993,570 | 0.7960 | 0.7960 |
| 3月末日 | 2,111,139,761 | - | 0.7748 | - |
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