有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,217,733,100 | 2,217,733,100 | 0.8580 | 0.8580 |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 2,169,993,570 | 2,169,993,570 | 0.7960 | 0.7960 |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 3,079,550,534 | 3,079,550,534 | 0.7701 | 0.7701 |
| 第5計算期間末 (2024年3月15日) | 3,488,238,922 | 3,488,238,922 | 0.7961 | 0.7961 |
| 第6計算期間末 (2024年9月17日) | 4,007,353,506 | 4,007,353,506 | 0.9033 | 0.9033 |
| 2024年9月末日 | 3,947,629,133 | - | 0.8948 | - |
| 10月末日 | 3,873,225,838 | - | 0.8744 | - |
| 11月末日 | 3,835,282,456 | - | 0.8784 | - |
| 12月末日 | 3,680,349,943 | - | 0.8143 | - |
| 2025年1月末日 | 3,785,509,780 | - | 0.8239 | - |
| 2月末日 | 3,871,654,906 | - | 0.8277 | - |
| 第7計算期間末 (2025年3月17日) | 3,773,416,118 | 3,773,416,118 | 0.8096 | 0.8096 |
| 3月末日 | 3,780,006,403 | - | 0.8109 | - |
| 4月末日 | 3,780,510,611 | - | 0.8086 | - |
| 5月末日 | 3,920,456,090 | - | 0.8388 | - |
| 6月末日 | 3,855,769,453 | - | 0.8401 | - |
| 7月末日 | 3,893,811,466 | - | 0.8449 | - |
| 8月末日 | 3,893,050,549 | - | 0.8551 | - |
| 第8計算期間末 (2025年9月16日) | 1,175,066,278 | 1,175,066,278 | 0.8588 | 0.8588 |
| 9月末日 | 1,160,908,974 | - | 0.8491 | - |
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