有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,217,733,100 | 2,217,733,100 | 0.8580 | 0.8580 |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 2,169,993,570 | 2,169,993,570 | 0.7960 | 0.7960 |
| 2023年3月末日 | 2,111,139,761 | - | 0.7748 | - |
| 4月末日 | 2,161,571,589 | - | 0.7932 | - |
| 5月末日 | 2,097,814,709 | - | 0.7698 | - |
| 6月末日 | 2,085,370,045 | - | 0.7743 | - |
| 7月末日 | 3,174,698,249 | - | 0.7939 | - |
| 8月末日 | 3,116,600,743 | - | 0.7792 | - |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 3,079,550,534 | 3,079,550,534 | 0.7701 | 0.7701 |
| 9月末日 | 2,884,811,525 | - | 0.7192 | - |
| 10月末日 | 2,849,978,334 | - | 0.6772 | - |
| 11月末日 | 3,258,630,027 | - | 0.7567 | - |
| 12月末日 | 3,531,323,057 | - | 0.8270 | - |
| 2024年1月末日 | 3,373,876,811 | - | 0.7896 | - |
| 2月末日 | 3,421,586,612 | - | 0.7875 | - |
| 第5計算期間末 (2024年3月15日) | 3,488,238,922 | 3,488,238,922 | 0.7961 | 0.7961 |
| 3月末日 | 3,662,588,892 | - | 0.8205 | - |
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