有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年11月末日 | 1,278,541,360 | - | 1.0004 | - |
| 12月末日 | 1,338,156,457 | - | 1.0431 | - |
| 2022年1月末日 | 1,338,192,406 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 1,403,438,142 | - | 0.9684 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 3月末日 | 1,475,269,312 | - | 1.0179 | - |
| 4月末日 | 1,495,511,303 | - | 1.0037 | - |
| 5月末日 | 1,482,518,040 | - | 0.9342 | - |
| 6月末日 | 1,403,826,099 | - | 0.8662 | - |
| 7月末日 | 1,501,838,184 | - | 0.9174 | - |
| 8月末日 | 2,277,745,706 | - | 0.8813 | - |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,217,733,100 | 2,217,733,100 | 0.8580 | 0.8580 |
| 9月末日 | 1,951,673,706 | - | 0.7523 | - |
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