- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 第2計算期間末 (2022年9月15日) | 2,217,733,100 | 2,217,733,100 | 0.8580 | 0.8580 |
| 2022年9月末日 | 1,951,673,706 | - | 0.7523 | - |
| 10月末日 | 2,028,984,928 | - | 0.7820 | - |
| 11月末日 | 2,112,572,799 | - | 0.8123 | - |
| 12月末日 | 2,164,206,095 | - | 0.7937 | - |
| 2023年1月末日 | 2,330,701,734 | - | 0.8545 | - |
| 2月末日 | 2,255,234,561 | - | 0.8268 | - |
| 第3計算期間末 (2023年3月15日) | 2,169,993,570 | 2,169,993,570 | 0.7960 | 0.7960 |
| 3月末日 | 2,111,139,761 | - | 0.7748 | - |
| 4月末日 | 2,161,571,589 | - | 0.7932 | - |
| 5月末日 | 2,097,814,709 | - | 0.7698 | - |
| 6月末日 | 2,085,370,045 | - | 0.7743 | - |
| 7月末日 | 3,174,698,249 | - | 0.7939 | - |
| 8月末日 | 3,116,600,743 | - | 0.7792 | - |
| 第4計算期間末 (2023年9月15日) | 3,079,550,534 | 3,079,550,534 | 0.7701 | 0.7701 |
| 9月末日 | 2,884,811,525 | - | 0.7192 | - |
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