有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年11月末日 | 1,278,541,360 | - | 1.0004 | - |
| 12月末日 | 1,338,156,457 | - | 1.0431 | - |
| 2022年1月末日 | 1,338,192,406 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 1,403,438,142 | - | 0.9684 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月15日) | 1,389,510,982 | 1,389,510,982 | 0.9588 | 0.9588 |
| 3月末日 | 1,475,269,312 | - | 1.0179 | - |
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