有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,038,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,898,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,139,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,724,898,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,113,182,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,451,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,647,730,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,521,510,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3559円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,101,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,941,726,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,161,417,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8984円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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