有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,908,086,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,275,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,811,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,011,264,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7192円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,502,809,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,958,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,226,850,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,317,239,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5870円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,697,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,906,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,188,175,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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