有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,565,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,295,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,269,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,259,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,336,182,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,343,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,958,839,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,545,882,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9918円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,591,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,202,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,195,389,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,760,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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