有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,211,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,538,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,673,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,594,325,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7523円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,380,814,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,952,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,012,861,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,540,354,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3162円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,103,537,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,528,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,102,008,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,350,039,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8945円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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