有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,190,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,281,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,908,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,367,266,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8491円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,068,296,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,193,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,788,103,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,190,961,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8871円 |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,626,847,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,830,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,016,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,687,720,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2539円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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